美克家居第五屆董事會(huì)會(huì)議決議公告

證券代碼:600337 證券簡(jiǎn)稱:美克股份 編號(hào):臨2013- 006

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。國(guó)際家具股份有限公司第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議于2013年3月7日以通訊方式召開,會(huì)議通知已于2013年2月22日以書面形式發(fā)出。公司董事共9人,參會(huì)董事9人,會(huì)議召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。與會(huì)董事以傳真表決方式一致通過如下決議：

一、逐項(xiàng)審議通過了關(guān)于2013年度公司擔(dān)保計(jì)劃的預(yù)案

(一)審議通過了公司與全資子公司之間提供擔(dān)保的預(yù)案

同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

(二)審議通過了公司向控股股東及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的預(yù)案

鑒于本項(xiàng)擔(dān)保涉及公司與控股股東美克投資集團(tuán)有限公司及其關(guān)聯(lián)方新疆美克化工股份有限公司之間的關(guān)聯(lián)交易,故關(guān)聯(lián)董事寇衛(wèi)平、陳江、馮東明對(duì)本預(yù)案回避表決。

同意6票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

內(nèi)容詳見同日在《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)披露的《美克國(guó)際家具股份有限公司2013年度擔(dān)保計(jì)劃的公告》。

二、審議通過了關(guān)于2013年度開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯等業(yè)務(wù)的預(yù)案

因經(jīng)營(yíng)需要,公司2013年計(jì)劃開展外幣遠(yuǎn)期結(jié)售匯等業(yè)務(wù),相關(guān)情況如下:

(一)開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯等業(yè)務(wù)的目的

由于公司國(guó)際業(yè)務(wù)的外匯收付金額較大,且匯率波動(dòng)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)成果的影響日益加大,為減少匯率波動(dòng)帶來的風(fēng)險(xiǎn),公司及全資子公司擬開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯及DF/NDF、累計(jì)目標(biāo)收益敲出型遠(yuǎn)期產(chǎn)品等業(yè)務(wù),從而規(guī)避匯率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。

公司操作的上述外匯產(chǎn)品,均為依托公司的國(guó)際業(yè)務(wù)背景,以避險(xiǎn)為主同時(shí)有獲利的外匯產(chǎn)品。主要目的是充分利用遠(yuǎn)期結(jié)售匯的套期保值功能及境外NDF對(duì)境內(nèi)匯率變動(dòng)的對(duì)沖功能,降低匯率波動(dòng)對(duì)公司的影響。

(二)業(yè)務(wù)品種說明

1、遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù),是通過外匯指定銀行與客戶協(xié)商簽訂遠(yuǎn)期結(jié)售匯協(xié)議,約定未來辦理結(jié)匯或售匯的外幣幣種、金額、匯率和期限,到期時(shí),即按照該協(xié)議的約定辦理結(jié)售匯業(yè)務(wù)。由于遠(yuǎn)期結(jié)售匯把匯率的時(shí)間結(jié)構(gòu)從將來轉(zhuǎn)移到當(dāng)前,事先約定了將來某一日向銀行辦理結(jié)匯或售匯業(yè)務(wù)的匯率,所以這種方法能夠消除外匯風(fēng)險(xiǎn)。

2、DF/NDF產(chǎn)品是專門針對(duì)人民幣/美元遠(yuǎn)期匯率設(shè)計(jì)的一種外匯交易產(chǎn)品,其原理是由于人民幣/美元遠(yuǎn)期匯率存在中國(guó)境內(nèi)與中國(guó)境外兩個(gè)報(bào)價(jià)市場(chǎng),如同一時(shí)間對(duì)未來某一時(shí)間,在境內(nèi)境外同時(shí)操作金額相同方向相反的二筆外匯交易,即可獲得由于遠(yuǎn)期報(bào)價(jià)差異帶來的匯率收益。

3、累計(jì)目標(biāo)收益敲出型遠(yuǎn)期產(chǎn)品,是旨在以優(yōu)于市場(chǎng)遠(yuǎn)期匯率鎖定遠(yuǎn)期結(jié)匯價(jià)格的套期保值策略。如果沒有發(fā)生敲出事件,公司可以按照事先約定的時(shí)間表和執(zhí)行價(jià)格賣出美元/人民幣;當(dāng)累計(jì)收益等于或高于約定水平時(shí),則視為發(fā)生了敲出事件,當(dāng)期及以后各期均沒有交割。

(三)2013年的業(yè)務(wù)規(guī)模及投入資金

根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要,用于上述外匯業(yè)務(wù)的交易金額不超過公司國(guó)際業(yè)務(wù)的收付外幣金額。公司承諾不使用募集資金等不符合國(guó)家法律規(guī)定和中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所規(guī)定的資金。

(四)對(duì)公司的影響及潛在風(fēng)險(xiǎn)

遠(yuǎn)期結(jié)售匯等業(yè)務(wù)可以在一定程度上規(guī)避匯率波動(dòng)對(duì)公司的影響,使公司專注于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),在匯率發(fā)生大幅波動(dòng)時(shí),公司仍保持一個(gè)穩(wěn)定的利潤(rùn)水平。

同時(shí),遠(yuǎn)期結(jié)售匯等業(yè)務(wù)操作也會(huì)存在匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),在匯率行情變動(dòng)較大的情況下,遠(yuǎn)期結(jié)售匯等業(yè)務(wù)的匯率報(bào)價(jià)可能低于即期市場(chǎng)匯率,造成匯兌損失,提請(qǐng)投資者注意。

(五)公司采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施

1、公司業(yè)務(wù)部門將采用銀行遠(yuǎn)期結(jié)匯匯率向客戶報(bào)價(jià),以便確定訂單后,公司能夠以對(duì)客戶報(bào)價(jià)匯率進(jìn)行鎖定;當(dāng)匯率發(fā)生巨幅波動(dòng),若遠(yuǎn)期結(jié)匯匯率已經(jīng)遠(yuǎn)低于對(duì)客戶報(bào)價(jià)匯率,公司會(huì)與客戶協(xié)商調(diào)整價(jià)格。

2、公司建立了相關(guān)內(nèi)控管理制度,對(duì)交易審批權(quán)限、內(nèi)部審核流程、決策程序、信息隔離措施、內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告制度及風(fēng)險(xiǎn)處理程序、信息披露等做出明確規(guī)定。

3、鑒于公司開展以上業(yè)務(wù)的目的,公司目前所選取的均屬于低風(fēng)險(xiǎn)金融產(chǎn)品,公司上述業(yè)務(wù)只允許與具有合法經(jīng)營(yíng)資格的金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行交易,不得與非正規(guī)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行交易。

同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

三、審議通過了關(guān)于開展銀行短期理財(cái)產(chǎn)品的預(yù)案

為提高經(jīng)營(yíng)資金的使用效率,本公司及所屬子公司2013年擬購(gòu)買主要合作銀行的短期(本外幣)理財(cái)產(chǎn)品,從而提高資金收益,節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用。公司購(gòu)買的短期理財(cái)產(chǎn)品收益率預(yù)計(jì)高于銀行同期限的定期存款年利率,分為固定收益型、浮動(dòng)收益型,為低風(fēng)險(xiǎn)且收益較穩(wěn)定的理財(cái)產(chǎn)品,期限以短期為主。

根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展計(jì)劃和資金情況,在保證資金流動(dòng)性和安全性的基礎(chǔ)上,2013年公司計(jì)劃使用不超過人民幣1.5億元額度的閑置資金用于上述理財(cái)產(chǎn)品(本外幣)的投資,上述額度內(nèi)的資金可循環(huán)進(jìn)行投資,滾動(dòng)使用。公司不得使用募集資金及不符合國(guó)家法律規(guī)定和中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所規(guī)定的資金。

同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

以上三項(xiàng)預(yù)案均需提交公司2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過,其中一、(二)《公司向控股股東及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的預(yù)案》需在關(guān)聯(lián)股東回避表決的情況下審議通過。

四、審議通過了《關(guān)于召開公司2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

公司計(jì)劃于2013年3月27日召開公司2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì),審議以上三項(xiàng)議案。

內(nèi)容詳見同日在《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)披露的《美克國(guó)際家具股份有限公司關(guān)于召開2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

特此公告。

美克國(guó)際家具股份有限公司董事會(huì)

二一三年三月八日